<Góc hỏi đáp>
Chào các anh chị,
Em đang configure multiple branches và gặp một trường hợp như này:
Transfer 2 tài sản thuộc 2 class khác nhau (vì asset class được assign vào branch, nên điều này cũng có nghĩa tài sản thuộc 2 branch khác nhau). Khi sử dụng chức năng Transfer thì gặp lỗi sau:
- TH1: Dùng transaction type "Asset Transfer", gặp lỗi: Cannot transfer asset "FA000074" to target asset class; asset has depreciation (dù asset đã được khấu hao hay chưa thì vẫn gặp lỗi này)
- TH2: Dùng transaction type "Asset class transfer", gặp lỗi: Source and target assets must have the same branch.
Mong anh chị cho em xin giải pháp (standard hoặc workaround solution)
Em cám ơn!
Reference: SAP note 2002062 - Inventory and Fixed Asset Transfer in a Multi-Branch Scenario
Đầu tiên, cần thống nhất cách hiểu về chức năng Multi branch là hạch toán độc lập giữa các chi nhánh với nhau. Nghĩa là tài sản/công nợ phải thu, phải trả, ... của 2 chi nhánh là độc lập hoàn toàn với nhau.
Do vậy hệ thống không cho phép thực hiện chuyển kho/tài sản cố định (TSCD) giữa các chi nhánh là điều hợp lý về mặt kế toán.
Ví dụ: trường hợp thực hiện chuyển kho/TSCD giữa 2 chi nhánh:
Nợ 152/211 - branch A (bên nhận)
Có 152/211 - branch B (bên chuyển)
Trường hợp này nếu xảy ra sẽ làm cho các báo cáo kế toán của chi nhánh A/B sẽ không còn cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.
Phương án đề nghị:
1. Mua bán nội bộ (tài khoản công nợ phải thu/phải trả)
- Bên chuyển: thực hiện bán Fixed Asset (Sales)
- Bên nhận: thực hiện mua Fixed Asset (Purchasing)
2. hoặc giao dịch nội bộ (tài khoản phải thu/phải trả nội bộ)
- Bên chuyển: Retirement
- Bên nhận: Capitalization
Lưu ý: cho dù thực hiện theo cách nào trong 2 cách trên cũng không thể giữ lịch sử nguyên giá/khấu hao để tiếp tục cho bên nhận.
